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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 548 627.00 | 343 684.00 | 204 943.00 | 548 627.00 |
040 Immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 261.00 | 343 984.00 | 210 276.00 | 554 261.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
072 Créances – Autres | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 494.00 | | 161 494.00 | 161 494.00 |
110 Total général Actif | 715 755.00 | 343 984.00 | 371 771.00 | 715 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 749.00 | 449 728.00 | | 402 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 590.00 | 4 500.00 | | 52 590.00 |
230 Autres produits | 38 389.00 | 14 013.00 | | 38 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 727.00 | 468 241.00 | | 493 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 615.00 | 99 287.00 | | 92 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 3 100.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 139 117.00 | 149 103.00 | | 139 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 587.00 | 15 342.00 | | 12 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 200.00 | 108 472.00 | | 117 200.00 |
252 Charges sociales | 33 780.00 | 25 738.00 | | 33 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 107.00 | 34 104.00 | | 40 107.00 |
262 Autres charges | 3 130.00 | 3 887.00 | | 3 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 385.00 | 439 033.00 | | 438 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 342.00 | 29 208.00 | | 55 342.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | -5.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 599.00 | 2 424.00 | | 1 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 3 342.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 573.00 | 23 437.00 | | 53 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 306.00 | | | 502 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |