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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 54 223.00 | 10 859.00 | 43 363.00 | 54 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 532.00 | 99 770.00 | 64 762.00 | 164 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 305.00 | 113 891.00 | 633 413.00 | 747 305.00 |
BT Marchandises | 256 019.00 | | 256 019.00 | 256 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 779.00 | 39 971.00 | 27 807.00 | 67 779.00 |
BZ Autres créances | 134 316.00 | | 134 316.00 | 134 316.00 |
CF Disponibilités | 363 917.00 | | 363 917.00 | 363 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 663.00 | 39 971.00 | 783 691.00 | 823 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 969.00 | 153 863.00 | 1 417 105.00 | 1 570 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 030.00 | 209 030.00 | | 209 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
DG Autres réserves | 325 196.00 | 419 334.00 | | 325 196.00 |
DH Report à nouveau | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 643.00 | 175 862.00 | | 247 643.00 |
DL TOTAL (I) | 821 819.00 | 844 176.00 | | 821 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 597.00 | 116 568.00 | | 102 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 149.00 | 5 736.00 | | 140 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 026.00 | 255 074.00 | | 284 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 501.00 | 55 551.00 | | 68 501.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 285.00 | 432 930.00 | | 595 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 105.00 | 1 277 106.00 | | 1 417 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 783.00 | | | 506 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 297.00 | | 2 008.00 | 745 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 909.00 | | 1 108.00 | 220 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | 900.00 | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 993.00 | 14 897.00 | | 98 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993.00 | 14 897.00 | | 98 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 026.00 | 284 026.00 | | 284 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 597.00 | 14 095.00 | 57 652.00 | 102 597.00 |
VI Groupe et associés | 140 149.00 | 140 149.00 | | 140 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 290.00 | 132 290.00 | | 132 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 726.00 | 203 726.00 | | 203 726.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 285.00 | 506 783.00 | 57 652.00 | 595 285.00 |