| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 2 373.00 | 1 716.00 | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557.00 | 3 058.00 | 2 499.00 | 5 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 198.00 | 6 438.00 | 73 760.00 | 80 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 660.00 | | 191 660.00 | 191 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 858.00 | 6 438.00 | 265 420.00 | 271 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 726.00 | 101 533.00 | | 87 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 798.00 | 1 193.00 | | 55 798.00 |
DL TOTAL (I) | 165 524.00 | 124 726.00 | | 165 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 645.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 36 194.00 | | 26 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 068.00 | 56 059.00 | | 67 068.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 896.00 | 92 898.00 | | 99 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 420.00 | 217 625.00 | | 265 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 718.00 | | 645 718.00 | 645 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 718.00 | | 645 718.00 | 645 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | 3 000.00 | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 25 506.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 90.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | 25 416.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 266.00 | 598 900.00 | | 652 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 467.00 | 597 707.00 | | 596 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 798.00 | 1 193.00 | | 55 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 545.00 | 76 580.00 | | 48 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 378.00 | 1 606.00 | 15 546.00 | 20 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 1 606.00 | 2 768.00 | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |