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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 21 139.00 | 5 481.00 | 26 620.00 |
040 Immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 222.00 | 21 389.00 | 5 833.00 | 27 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 617.00 | 245.00 | 41 372.00 | 41 617.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
084 Disponibilités | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 222.00 | 245.00 | 81 977.00 | 82 222.00 |
110 Total général Actif | 109 444.00 | 21 634.00 | 87 809.00 | 109 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186 657.00 | | | 186 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 657.00 | 136 007.00 | | 186 657.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 426.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 668.00 | 136 433.00 | | 186 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 929.00 | 18 614.00 | | 36 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 824.00 | 3 464.00 | | 3 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -2 000.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 025.00 | 48 153.00 | | 48 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 5 466.00 | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 538.00 | 30 916.00 | | 31 538.00 |
252 Charges sociales | 28 878.00 | 25 736.00 | | 28 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | 1 226.00 | | 1 671.00 |
256 Dotations aux provisions | | 245.00 | | |
262 Autres charges | 65.00 | 238.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 393.00 | 132 058.00 | | 152 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 275.00 | 4 375.00 | | 34 275.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 412.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 562.00 | 4 436.00 | | 34 562.00 |