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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 153.00 | 15 180.00 | 973.00 | 16 153.00 |
AH Fonds commercial | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
AP Constructions | 159 219.00 | 61 591.00 | 97 628.00 | 159 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 444.00 | 66 522.00 | 24 922.00 | 91 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 314.00 | 167 231.00 | 32 084.00 | 199 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 075.00 | 310 524.00 | 316 551.00 | 627 075.00 |
BT Marchandises | 137 652.00 | 70 914.00 | 66 738.00 | 137 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 769.00 | 182.00 | 53 587.00 | 53 769.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 006 177.00 | | 1 006 177.00 | 1 006 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 224.00 | 71 096.00 | 1 174 128.00 | 1 245 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 299.00 | 381 619.00 | 1 490 679.00 | 1 872 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 775.00 | | | 126 775.00 |
CU Autres participations | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 640 602.00 | 579 080.00 | | 640 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 245.00 | 61 522.00 | | 26 245.00 |
DL TOTAL (I) | 683 347.00 | 657 102.00 | | 683 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 052.00 | 224 732.00 | | 204 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 923.00 | 276 923.00 | | 264 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 385.00 | 130 997.00 | | 144 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 119.00 | 90 487.00 | | 120 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 626.00 | 81 748.00 | | 70 626.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 333.00 | 804 886.00 | | 807 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 679.00 | 1 461 988.00 | | 1 490 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 625.00 | 673 890.00 | | 513 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 223.00 | 318.00 | | 9 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 718.00 | | 166 338.00 | 466 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981.00 | 627 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 981.00 | 449 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 170.00 | | 24 788.00 | 431 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 141 550.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 948.00 | 43 557.00 | 5 981.00 | 272 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | 713.00 | | 14 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 481.00 | 42 843.00 | 5 981.00 | 258 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 846.00 | 8 067.00 | | 62 846.00 |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 028.00 | 8 067.00 | | 63 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 028.00 | 8 067.00 | | 63 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 119.00 | 120 119.00 | | 120 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 775.00 | 126 775.00 | | 126 775.00 |
UX Autres créances clients | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 829.00 | 45 506.00 | 135 859.00 | 194 829.00 |
VI Groupe et associés | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 897.00 | 219 897.00 | | 219 897.00 |
VW T.V.A. | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 948.00 | 513 625.00 | 135 859.00 | 662 948.00 |