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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 405.00 | 69 825.00 | 10 579.00 | 80 405.00 |
AN Terrains | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
AP Constructions | 132 304.00 | 60 484.00 | 71 819.00 | 132 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 328.00 | 122 398.00 | 35 930.00 | 158 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 140.00 | 894 957.00 | 617 182.00 | 1 512 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923 333.00 | | 923 333.00 | 923 333.00 |
BF Prêts | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 299.00 | 1 147 666.00 | 1 776 632.00 | 2 924 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BT Marchandises | 5 734 792.00 | | 5 734 792.00 | 5 734 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 899.00 | | 1 843 899.00 | 1 843 899.00 |
BZ Autres créances | 4 536 549.00 | | 4 536 549.00 | 4 536 549.00 |
CF Disponibilités | 306 510.00 | | 306 510.00 | 306 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 827.00 | | 286 827.00 | 286 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 759 210.00 | | 12 759 210.00 | 12 759 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 683 509.00 | 1 147 666.00 | 14 535 843.00 | 15 683 509.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 422.00 | -2 034 985.00 | | -1 814 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 913.00 | 220 562.00 | | 132 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 641 509.00 | -1 774 422.00 | | -1 641 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 339 255.00 | 8 398 822.00 | | 8 339 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 192.00 | 490 890.00 | | 495 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 526.00 | 127 442.00 | | 147 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 409.00 | 6 391 820.00 | | 5 589 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 027.00 | 1 843 798.00 | | 1 536 027.00 |
EA Autres dettes | 49 599.00 | 55 684.00 | | 49 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 341.00 | 19 180.00 | | 20 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 177 352.00 | 17 327 636.00 | | 16 177 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 535 843.00 | 15 553 216.00 | | 14 535 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 303 587.00 | | 50 303 587.00 | 50 303 587.00 |
FD Production vendue biens | 2 188 847.00 | | 2 188 847.00 | 2 188 847.00 |
FG Production vendue services | 2 435 053.00 | | 2 435 053.00 | 2 435 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 927 488.00 | | 54 927 488.00 | 54 927 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 331 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 018 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 295.00 | |
GE Autres charges | | | 12 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 265 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 120.00 | 5 380.00 | | 81 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 120.00 | 29 764.00 | | 81 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 550.00 | 3 874.00 | | 10 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | 19 651.00 | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 569.00 | 10 112.00 | | 70 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 722.00 | -37 246.00 | | -71 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 436 559.00 | 51 626 269.00 | | 55 436 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 303 646.00 | 51 405 706.00 | | 55 303 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 913.00 | 220 562.00 | | 132 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 592.00 | 145 182.00 | | 134 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 634.00 | | 146 490.00 | 2 785 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 450.00 | 4 755.00 | 2 924 299.00 | 6 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 755.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | | 1 894 795.00 | 6 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 173.00 | | 14 232.00 | 66 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 866.00 | | 52 379.00 | 1 848 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 840.00 | | 79 879.00 | 865 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 126.00 | 170 295.00 | 4 755.00 | 982 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 660.00 | 4 166.00 | | 65 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 712.00 | 166 129.00 | | 911 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 991.00 | 355 659.00 | | 493 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 410.00 | 5 589 410.00 | | 5 589 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 774.00 | 373 774.00 | | 373 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 954.00 | 334 954.00 | | 334 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UP Prêts | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 974.00 | 1 842 974.00 | | 1 842 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 564 384.00 | 564 384.00 | | 564 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 126 881.00 | 8 126 881.00 | | 8 126 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 374.00 | 138 917.00 | 73 457.00 | 212 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 998.00 | 167 998.00 | | 167 998.00 |
VP Divers | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 745.00 | 510 745.00 | | 510 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606 246.00 | 3 606 246.00 | | 3 606 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 828.00 | 286 828.00 | | 286 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681 043.00 | 6 667 277.00 | 13 766.00 | 6 681 043.00 |
VW T.V.A. | 316 554.00 | 316 554.00 | | 316 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 029 826.00 | 15 818 038.00 | 73 457.00 | 16 029 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |