| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 396.00 | 20 773.00 | 12 623.00 | 33 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 623.00 | 146 763.00 | 248 860.00 | 395 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 359.00 | 192 536.00 | 273 823.00 | 466 359.00 |
BT Marchandises | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BZ Autres créances | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
CF Disponibilités | 180 084.00 | | 180 084.00 | 180 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 332.00 | | 234 332.00 | 234 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 691.00 | 192 536.00 | 508 155.00 | 700 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 604.00 | 111 510.00 | | 132 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 439.00 | 21 094.00 | | -22 439.00 |
DL TOTAL (I) | 118 965.00 | 141 404.00 | | 118 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 880.00 | 223 792.00 | | 238 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 268.00 | 17 629.00 | | 50 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 607.00 | 73 605.00 | | 91 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 190.00 | 323 461.00 | | 389 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 155.00 | 464 865.00 | | 508 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 303.00 | 323 461.00 | | 187 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 008.00 | | 609 008.00 | 609 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 008.00 | | 609 008.00 | 609 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 720.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 233.00 | 14 500.00 | | 139 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 1 462.00 | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 2 213.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 2 213.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 902.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 902.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | 1 311.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 299.00 | 579 986.00 | | 777 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 738.00 | 558 892.00 | | 799 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 439.00 | 21 094.00 | | -22 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 793.00 | 5 191.00 | | 10 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 922.00 | | 50 437.00 | 415 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 822.00 | | 47 197.00 | 381 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 816.00 | 46 720.00 | | 145 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 816.00 | 46 720.00 | | 120 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 880.00 | 36 993.00 | 201 887.00 | 238 880.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 190.00 | 187 303.00 | 201 887.00 | 389 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 3 547.00 | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 075.00 | 1 500.00 | | 2 075.00 |
ST Autres comptes | 81 337.00 | 66 904.00 | | 81 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 645.00 | 37 341.00 | | 46 645.00 |
YT Sous‐traitance | 44 571.00 | 9 869.00 | | 44 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | 7 472.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 227.00 | 2 884.00 | | 6 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 215.00 | 6 431.00 | | 9 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 222.00 | 67 603.00 | | 77 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 992.00 | 30 889.00 | | 37 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 629.00 | 123 086.00 | | 178 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |