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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 136.00 | 29 945.00 | 5 191.00 | 35 136.00 |
040 Immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 963.00 | 29 945.00 | 71 018.00 | 100 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 744.00 | | 311 744.00 | 311 744.00 |
072 Créances – Autres | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
084 Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 263.00 | | 328 263.00 | 328 263.00 |
110 Total général Actif | 429 226.00 | 29 945.00 | 399 281.00 | 429 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -264 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -219 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 742.00 | 31 230.00 | | 9 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 240.00 | 31 230.00 | | 11 240.00 |
242 Autres charges externes. | -5 832.00 | 10 719.00 | | -5 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 152.00 | | 85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
252 Charges sociales | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 640.00 | 3 907.00 | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 11 193.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 578.00 | 25 970.00 | | 23 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 337.00 | 5 259.00 | | -12 337.00 |
294 Charges financières | | 719.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8 014.00 | 56.00 | | 8 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 352.00 | 4 484.00 | | -20 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 269.00 | | | 115 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |