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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 591.00 | 3 590.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 698.00 | 26 732.00 | 2 966.00 | 29 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 616 559.00 | | 1 616 559.00 | 1 616 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 423.00 | 27 322.00 | 2 216 100.00 | 2 243 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 611.00 | | 1 303 611.00 | 1 303 611.00 |
CF Disponibilités | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 445.00 | | 1 483 445.00 | 1 483 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 867.00 | 27 322.00 | 3 699 545.00 | 3 726 867.00 |
CU Autres participations | 592 928.00 | | 592 928.00 | 592 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 520.00 | 858 520.00 | | 858 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 852 445.00 | 852 445.00 | | 852 445.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 265.00 | 1 933 261.00 | | 1 871 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 259.00 | -61 995.00 | | -23 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 099.00 | 3 589 358.00 | | 3 566 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 035.00 | 123 954.00 | | 75 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 2 149.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 907.00 | 26 297.00 | | 54 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 446.00 | 152 400.00 | | 133 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 545.00 | 3 741 758.00 | | 3 699 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 446.00 | 152 400.00 | | 133 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 799.00 | 108 177.00 | | 80 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 059.00 | 170 173.00 | | 104 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 259.00 | -61 995.00 | | -23 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 957.00 | | 171 466.00 | 2 071 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 243 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 078.00 | | 171 466.00 | 2 038 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631.00 | 1 691.00 | | 25 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 279.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | 1 412.00 | | 25 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 616 559.00 | | 1 616 559.00 | 1 616 559.00 |
UX Autres créances clients | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 250.00 | 70 692.00 | 1 616 559.00 | 1 687 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 446.00 | 133 446.00 | | 133 446.00 |