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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AN Terrains | 696 125.00 | | 696 125.00 | 696 125.00 |
AP Constructions | 1 699 400.00 | 178 624.00 | 1 520 776.00 | 1 699 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 652.00 | 29 759.00 | 54 894.00 | 84 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 208.00 | 3 106.00 | 4 101.00 | 7 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 985.00 | 211 560.00 | 2 314 425.00 | 2 525 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 555 095.00 | | 555 095.00 | 555 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 000.00 | 114 682.00 | 975 318.00 | 1 090 000.00 |
CF Disponibilités | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 540.00 | 114 682.00 | 1 582 858.00 | 1 697 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 525.00 | 326 242.00 | 3 897 283.00 | 4 223 525.00 |
CU Autres participations | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
DG Autres réserves | 2 471 564.00 | 2 959 351.00 | | 2 471 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 839.00 | -227 787.00 | | -90 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 922.00 | 2 953 761.00 | | 2 602 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 695.00 | 985 002.00 | | 1 254 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 901.00 | 74 764.00 | | 16 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 12 733.00 | | 22 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 362.00 | 1 072 841.00 | | 1 294 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 283.00 | 4 026 602.00 | | 3 897 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 424.00 | 170 791.00 | | 153 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 206.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -1 206.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 836.00 | -78 265.00 | | -45 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 748.00 | 6 382.00 | | 160 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 587.00 | 234 168.00 | | 251 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 839.00 | -227 787.00 | | -90 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 624.00 | 1 633.00 | | 26 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 471.00 | | 38 514.00 | 2 487 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 505 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 537.00 | | 33 014.00 | 2 472 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | 5 500.00 | 14 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 395.00 | 94 165.00 | | 117 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 323.00 | 94 165.00 | | 117 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VC Groupe et associés | 357 060.00 | 357 060.00 | | 357 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 695.00 | 113 757.00 | 466 233.00 | 1 254 695.00 |
VI Groupe et associés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 950.00 | | | 374 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 170.00 | | | 557 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 361.00 | 153 424.00 | 466 233.00 | 1 294 361.00 |