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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 944.00 | 5 829.00 | 2 114.00 | 7 944.00 |
AP Constructions | 1 357 156.00 | 911 627.00 | 445 528.00 | 1 357 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 968.00 | 396 877.00 | 15 090.00 | 411 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 108.00 | 56 710.00 | 4 397.00 | 61 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 884.00 | 1 371 045.00 | 478 839.00 | 1 849 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 813.00 | 2 161 258.00 | -1 109 444.00 | 1 051 813.00 |
BZ Autres créances | 1 616 081.00 | | 1 616 081.00 | 1 616 081.00 |
CF Disponibilités | 813 917.00 | | 813 917.00 | 813 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 628.00 | 2 161 258.00 | 1 324 370.00 | 3 485 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 513.00 | 3 532 303.00 | 1 803 210.00 | 5 335 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 883.00 | | | -658 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 476.00 | | | 278 476.00 |
DL TOTAL (I) | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 859.00 | | | 202 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 921.00 | | | 154 921.00 |
EA Autres dettes | 1 199 116.00 | | | 1 199 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 617.00 | | | 1 615 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 210.00 | | | 1 803 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 617.00 | | | 1 615 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
FG Production vendue services | 191 111.00 | | 191 111.00 | 191 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 067.00 | | 206 067.00 | 206 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 149.00 | | | 461 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 860.00 | | | 460 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 863.00 | | | 687 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 386.00 | | | 409 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 476.00 | | | 278 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 726.00 | | 6 957.00 | 1 953 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 798.00 | 1 849 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 798.00 | 1 830 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 073.00 | | 3 957.00 | 1 937 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 708.00 | | 3 000.00 | 8 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 261.00 | 79 479.00 | 110 695.00 | 1 402 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 2 981.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 413.00 | 76 498.00 | 110 695.00 | 1 399 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 073 253.00 | 88 004.00 | | 2 073 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073 253.00 | 88 004.00 | | 2 073 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091 253.00 | 88 004.00 | | 2 091 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 859.00 | 202 859.00 | | 202 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 116.00 | 1 199 116.00 | | 1 199 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035 421.00 | 1 035 421.00 | | 1 035 421.00 |
VB T. V. A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 382.00 | 1 274 382.00 | | 1 274 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 942.00 | 319 942.00 | | 319 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 419.00 | 2 671 711.00 | 11 708.00 | 2 683 419.00 |
VW T.V.A. | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 617.00 | 1 615 617.00 | | 1 615 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
ST Autres comptes | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 481.00 | | | 217 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 637.00 | | | 167 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |