| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 225.00 | 11 192.00 | 1 033.00 | 12 225.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 444.00 | 13 507.00 | 1 937.00 | 15 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 756.00 | 181 002.00 | 245 753.00 | 426 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 337.00 | 205 702.00 | 300 635.00 | 506 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 750.00 | | 386 750.00 | 386 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 515.00 | | 817 515.00 | 817 515.00 |
BZ Autres créances | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
CF Disponibilités | 550 250.00 | | 550 250.00 | 550 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 816.00 | | 1 857 816.00 | 1 857 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 153.00 | 205 702.00 | 2 158 451.00 | 2 364 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 888.00 | 322 742.00 | | 361 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 099.00 | 39 146.00 | | 18 099.00 |
DL TOTAL (I) | 489 987.00 | 471 888.00 | | 489 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 341.00 | 555 796.00 | | 531 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 017.00 | 485 858.00 | | 452 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 512.00 | 182 973.00 | | 223 512.00 |
EA Autres dettes | 461 593.00 | 230 316.00 | | 461 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 464.00 | 1 454 943.00 | | 1 668 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 451.00 | 1 926 831.00 | | 2 158 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 912.00 | 923 602.00 | | 1 161 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 214.00 | | 64 623.00 | 450 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 506 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 442 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 077.00 | | 64 623.00 | 386 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 165.00 | 46 037.00 | 8 500.00 | 168 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | 1 100.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 072.00 | 44 937.00 | 8 500.00 | 158 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 017.00 | 452 017.00 | | 452 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 593.00 | 461 593.00 | | 461 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 817 515.00 | 817 515.00 | | 817 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 341.00 | 24 789.00 | 506 552.00 | 531 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 728.00 | 920 816.00 | 1 912.00 | 922 728.00 |
VW T.V.A. | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 464.00 | 1 161 912.00 | 506 552.00 | 1 668 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 643.00 | 31 330.00 | | 40 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 261.00 | 31 748.00 | | 29 261.00 |
ST Autres comptes | 403 114.00 | 325 642.00 | | 403 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 813.00 | 106 101.00 | | 156 813.00 |
YT Sous‐traitance | 99 208.00 | 136 918.00 | | 99 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 489.00 | 12 176.00 | | 10 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 132.00 | 43 506.00 | | 51 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 574.00 | 719 173.00 | | 757 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 282.00 | 570 624.00 | | 637 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 397.00 | 600 409.00 | | 688 397.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |