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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 646.00 | 81 786.00 | 2 861.00 | 84 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 455.00 | 161 101.00 | 80 354.00 | 241 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 918.00 | 242 887.00 | 146 031.00 | 388 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
BP En cours de production de services | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
BZ Autres créances | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CF Disponibilités | 292 166.00 | | 292 166.00 | 292 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 472.00 | | 490 472.00 | 490 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 391.00 | 242 887.00 | 636 503.00 | 879 391.00 |
CU Autres participations | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 349.00 | 495 691.00 | | 468 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | 72 659.00 | | 1 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 875.00 | 11 375.00 | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 534 920.00 | 634 724.00 | | 534 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 771.00 | 34 292.00 | | 14 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 96 233.00 | | 49 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 642.00 | 60 028.00 | | 37 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 583.00 | 190 553.00 | | 101 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 503.00 | 825 277.00 | | 636 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 203.00 | 175 791.00 | | 94 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 009.00 | | 1 909.00 | 387 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 192.00 | | 1 909.00 | 324 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 173.00 | 18 714.00 | 242 887.00 | 224 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 173.00 | 18 714.00 | 242 887.00 | 224 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
VB T. V. A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 771.00 | 7 391.00 | 7 381.00 | 14 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 222.00 | 110 922.00 | 4 300.00 | 115 222.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 583.00 | 94 203.00 | 7 381.00 | 101 583.00 |