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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AH Fonds commercial | 168 170.00 | | 168 170.00 | 168 170.00 |
AP Constructions | 194 116.00 | 181 684.00 | 12 432.00 | 194 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 839.00 | 86 482.00 | 12 357.00 | 98 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 636.00 | 273 357.00 | 262 279.00 | 535 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 501.00 | 39 553.00 | 521 948.00 | 561 501.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 918 180.00 | | 918 180.00 | 918 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 175.00 | 39 553.00 | 1 464 623.00 | 1 504 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 811.00 | 312 909.00 | 1 726 902.00 | 2 039 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 037.00 | 428 612.00 | | 465 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 392.00 | 86 426.00 | | 98 392.00 |
DL TOTAL (I) | 607 429.00 | 559 037.00 | | 607 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 941.00 | 70 279.00 | | 104 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 27 918.00 | | 22 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 916.00 | 290 226.00 | | 372 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 162.00 | 530 662.00 | | 587 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 472.00 | 928 308.00 | | 1 119 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 902.00 | 1 487 346.00 | | 1 726 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 248.00 | 27 109.00 | | 246 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 058.00 | 27 109.00 | | 241 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 379.00 | 15 117.00 | 4 944.00 | 29 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 379.00 | 15 117.00 | 4 944.00 | 29 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 379.00 | 15 117.00 | 4 944.00 | 29 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 941.00 | 104 941.00 | | 104 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 915.00 | 372 915.00 | | 372 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 162.00 | 587 162.00 | | 587 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 996.00 | 585 996.00 | | 585 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 559.00 | 585 996.00 | 13 564.00 | 599 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 472.00 | 1 119 472.00 | | 1 119 472.00 |