| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 560.00 | 22 359.00 | 8 202.00 | 30 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 873.00 | 110 760.00 | 89 114.00 | 199 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 484.00 | 157 943.00 | 386 540.00 | 544 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 014.00 | | 825 014.00 | 825 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 401.00 | 13 462.00 | 593 938.00 | 607 401.00 |
BZ Autres créances | 321 672.00 | | 321 672.00 | 321 672.00 |
CF Disponibilités | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 622.00 | 13 462.00 | 2 096 160.00 | 2 109 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 106.00 | 171 406.00 | 2 482 700.00 | 2 654 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 430.00 | 22 290.00 | | 27 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 254 068.00 | 659 627.00 | | 1 254 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
DH Report à nouveau | -306 150.00 | -69 751.00 | | -306 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 093.00 | -236 398.00 | | -311 093.00 |
DL TOTAL (I) | 693 230.00 | 404 743.00 | | 693 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 041.00 | 598 307.00 | | 784 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | 173 171.00 | | 22 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 865.00 | 33 185.00 | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 033.00 | 766 427.00 | | 754 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 528.00 | 164 435.00 | | 133 528.00 |
EA Autres dettes | 70 954.00 | 35 551.00 | | 70 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 470.00 | 1 771 077.00 | | 1 789 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 700.00 | 2 175 819.00 | | 2 482 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 190.00 | 1 771 077.00 | | 883 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 090.00 | | 282 490.00 | 265 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | 260 634.00 | 23 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | 28 591.00 | 3 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 096.00 | | 544 484.00 | 3 096.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 055.00 | | 6 505.00 | 24 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 365.00 | | 14 833.00 | 186 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 169.00 | | 518.00 | 31 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 840.00 | 41 104.00 | | 116 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 751.00 | 4 607.00 | | 17 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 588.00 | 36 497.00 | 1.00 | 75 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 11 371.00 | | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 334.00 | 11 371.00 | 12 243.00 | 14 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 334.00 | 11 371.00 | 12 243.00 | 14 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 371.00 | 12 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 033.00 | 754 033.00 | | 754 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
UX Autres créances clients | 571 961.00 | 571 961.00 | | 571 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VB T. V. A. | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | -184 736.00 | 68 568.00 | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 041.00 | 62 498.00 | 657 705.00 | 739 041.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VP Divers | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 977.00 | 142 977.00 | | 142 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 610.00 | 1 100 610.00 | | 1 100 610.00 |
VW T.V.A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 604.00 | 858 325.00 | 726 273.00 | 1 764 604.00 |