| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 311 453.00 | 385 826.00 | 925 627.00 | 1 311 453.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 894.00 | 385 826.00 | 927 068.00 | 1 312 894.00 |
CU Autres participations | 1 311 453.00 | 385 826.00 | 925 627.00 | 1 311 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 815.00 | -146 874.00 | | -145 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 725.00 | 1 059.00 | | -381 725.00 |
DL TOTAL (I) | -519 540.00 | -137 815.00 | | -519 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 11.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 372.00 | 1 402 813.00 | | 1 396 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 428.00 | 43 724.00 | | 43 428.00 |
EA Autres dettes | | 7 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 609.00 | 1 454 368.00 | | 1 446 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 068.00 | 1 316 553.00 | | 927 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 237.00 | 1 454 368.00 | | 50 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 11.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 853.00 | 11 119.00 | | 9 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 706.00 | 49 602.00 | | 51 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 431.00 | 48 543.00 | | 433 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 725.00 | 1 060.00 | | -381 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 453.00 | | | 1 311 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 453.00 | | | 1 311 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 453.00 | | | 1 311 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 385 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 385 826.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 385 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 372.00 | | 1 396 372.00 | 1 396 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 609.00 | 50 237.00 | 1 396 372.00 | 1 446 609.00 |