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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019.00 | 2 555.00 | 4 464.00 | 7 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 048.00 | 15 569.00 | 32 479.00 | 48 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 267.00 | 18 124.00 | 41 143.00 | 59 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BP En cours de production de services | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 323.00 | 580.00 | 12 743.00 | 13 323.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CF Disponibilités | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 463.00 | 580.00 | 116 883.00 | 117 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 730.00 | 18 704.00 | 158 026.00 | 176 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 778.00 | 17 629.00 | | 40 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321.00 | 23 149.00 | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 62 599.00 | 57 278.00 | | 62 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 846.00 | 92 290.00 | | 70 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 3 988.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 322.00 | 4 000.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 9 482.00 | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 319.00 | 9 472.00 | | 12 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 427.00 | 136 701.00 | | 95 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 026.00 | 193 979.00 | | 158 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 164.00 | | 280 164.00 | 280 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 164.00 | | 280 164.00 | 280 164.00 |
FM Production stockée | | | 7 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 13 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 13 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 022.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488.00 | 1 019.00 | | 11 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 023.00 | 2 582.00 | | 12 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 10 418.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 4 265.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 147.00 | 382 388.00 | | 304 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 826.00 | 359 239.00 | | 298 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321.00 | 23 149.00 | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825.00 | 10 011.00 | 712.00 | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 825.00 | 10 011.00 | 712.00 | 8 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025.00 | 35 825.00 | 4 200.00 | 40 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |