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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 2 869.00 | 736.00 | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 344.00 | 52 691.00 | 4 653.00 | 57 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 209.00 | 49 094.00 | 16 114.00 | 65 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 947.00 | | 249 947.00 | 249 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 722.00 | 104 654.00 | 371 068.00 | 475 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 135 354.00 | | 135 354.00 | 135 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 931.00 | | 220 931.00 | 220 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 653.00 | 104 654.00 | 591 999.00 | 696 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 947.00 | | | 249 947.00 |
CU Autres participations | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 262.00 | 340 238.00 | | 382 262.00 |
DH Report à nouveau | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 785.00 | 42 023.00 | | 23 785.00 |
DL TOTAL (I) | 552 712.00 | 528 927.00 | | 552 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 52 491.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 18 345.00 | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 664.00 | 25 021.00 | | 29 664.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 287.00 | 216 162.00 | | 39 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 999.00 | 745 089.00 | | 591 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 287.00 | 216 162.00 | | 39 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 723.00 | | 179 565.00 | 491 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 921.00 | 256 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 566.00 | 475 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 122 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 516.00 | | 35 075.00 | 61 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 538.00 | | 12 660.00 | 113 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 669.00 | | 131 830.00 | 316 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 365.00 | 9 935.00 | 3 646.00 | 98 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 704.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 200.00 | 9 231.00 | 3 646.00 | 96 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 947.00 | 249 947.00 | | 249 947.00 |
UX Autres créances clients | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 524.00 | 335 524.00 | | 335 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |