| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129 386.00 | 4 186 870.00 | 942 515.00 | 5 129 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 283.00 | 36 165.00 | 8 118.00 | 44 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 942.00 | 4 223 036.00 | 1 054 906.00 | 5 277 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 202.00 | 1 200.00 | 609 002.00 | 610 202.00 |
BZ Autres créances | 444 335.00 | | 444 335.00 | 444 335.00 |
CF Disponibilités | 1 702 715.00 | | 1 702 715.00 | 1 702 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 273.00 | 1 200.00 | 2 854 073.00 | 2 855 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 215.00 | 4 224 236.00 | 3 908 979.00 | 8 133 215.00 |
CU Autres participations | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 914.00 | 350 914.00 | | 350 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 290 184.00 | 2 290 184.00 | | 2 290 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 628.00 | 373 628.00 | | 373 628.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 972.00 | -2 589 051.00 | | -2 297 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 925.00 | 291 079.00 | | 161 925.00 |
DL TOTAL (I) | 878 679.00 | 716 755.00 | | 878 679.00 |
DN Avances conditionnées | 305 926.00 | 350 000.00 | | 305 926.00 |
DO TOTAL (II) | 305 926.00 | 350 000.00 | | 305 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 464.00 | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 721.00 | 1 227 621.00 | | 1 276 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 688.00 | 46 688.00 | | 41 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 707.00 | 178 952.00 | | 200 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 870.00 | 447 758.00 | | 388 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 715.00 | 613 137.00 | | 815 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 374.00 | 2 514 619.00 | | 2 724 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 979.00 | 3 581 374.00 | | 3 908 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 393.00 | 3 040 801.00 | 3 727 194.00 | 686 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 393.00 | 3 040 801.00 | 3 727 194.00 | 686 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 339 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 292.00 | |
GE Autres charges | | | 63 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 754.00 | 2 631.00 | | -4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 032.00 | -350 677.00 | | -383 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 579.00 | 3 800 253.00 | | 4 129 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 654.00 | 3 509 174.00 | | 3 967 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 925.00 | 291 079.00 | | 161 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907 511.00 | 336 292.00 | 20 767.00 | 3 907 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 610.00 | 328 260.00 | | 3 858 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 901.00 | 8 032.00 | 20 767.00 | 48 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 530.00 | | 58 330.00 | 59 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 530.00 | | 58 330.00 | 59 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 530.00 | | 58 330.00 | 59 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 721.00 | 1 276 721.00 | | 1 276 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 707.00 | 200 707.00 | | 200 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 871.00 | 388 871.00 | | 388 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 715.00 | 815 715.00 | | 815 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 559.00 | 1 152 559.00 | | 1 152 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 215.00 | 1 152 559.00 | 65 656.00 | 1 218 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 686.00 | 2 682 686.00 | | 2 682 686.00 |