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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 5 770.00 | 14 030.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 891.00 | 175 659.00 | 69 231.00 | 244 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 647.00 | 56 123.00 | 21 525.00 | 77 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 499.00 | 237 552.00 | 167 947.00 | 405 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BN En cours de production de biens | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 256.00 | 237 552.00 | 289 704.00 | 527 256.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 844.00 | 121 569.00 | | 124 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | 3 274.00 | | 7 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 069.00 | 23 069.00 | | 18 069.00 |
DL TOTAL (I) | 158 417.00 | 156 163.00 | | 158 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 849.00 | 101 650.00 | | 68 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035.00 | 25 747.00 | | 13 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 23 588.00 | | 18 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 395.00 | 30 486.00 | | 30 395.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 869.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 287.00 | 182 339.00 | | 131 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 704.00 | 338 502.00 | | 289 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 429 773.00 | | 429 773.00 | 429 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 897.00 | | 429 897.00 | 429 897.00 |
FM Production stockée | | | -4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 1 098.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 934.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | 3 032.00 | | 5 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 869.00 | 3 032.00 | | 5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 528.00 | 387 089.00 | | 436 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 273.00 | 383 815.00 | | 429 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | 3 274.00 | | 7 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 849.00 | 22 185.00 | 46 664.00 | 68 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 105.00 | 57 610.00 | 495.00 | 58 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 686.00 | 84 022.00 | 46 664.00 | 130 686.00 |