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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 026.00 | 6 726.00 | 6 300.00 | 13 026.00 |
060 Stock marchandises | 35 150.00 | 11 715.00 | 23 435.00 | 35 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 436.00 | 11 715.00 | 27 721.00 | 39 436.00 |
110 Total général Actif | 52 462.00 | 18 441.00 | 34 021.00 | 52 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
230 Autres produits | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
242 Autres charges externes. | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -598.00 | | | -598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | | | 517.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 359.00 | | | -34 359.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 364.00 | | | -35 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -11 715.00 | | | -11 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -11 715.00 | | | -11 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |