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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 1 638.00 | 1 029.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 861.00 | 14 066.00 | 6 796.00 | 20 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 853.00 | 15 703.00 | 9 150.00 | 24 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 400.00 | 12 220.00 | 454 181.00 | 466 400.00 |
BZ Autres créances | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CF Disponibilités | 513 056.00 | | 513 056.00 | 513 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 323.00 | 12 220.00 | 1 040 103.00 | 1 052 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 176.00 | 27 923.00 | 1 049 253.00 | 1 077 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 347.00 | | | 309 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 375.00 | | | 282 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 985.00 | | | 413 985.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 954.00 | | | 703 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 253.00 | | | 1 049 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 954.00 | | | 703 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 063.00 | | 2 497 063.00 | 2 497 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 063.00 | | 2 497 063.00 | 2 497 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 338.00 | | | 2 509 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 386.00 | | | 2 495 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 836.00 | | 8 411.00 | 27 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 394.00 | 24 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 519.00 | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 025.00 | 20 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | 1 088.00 | 3 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 563.00 | | 7 324.00 | 20 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 486.00 | 762.00 | 8 544.00 | 23 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 58.00 | 1 519.00 | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 387.00 | 704.00 | 7 025.00 | 20 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 375.00 | 282 375.00 | | 282 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 722.00 | 176 722.00 | | 176 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 449 581.00 | 449 581.00 | | 449 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VB T. V. A. | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VC Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 592.00 | 539 267.00 | 1 325.00 | 540 592.00 |
VW T.V.A. | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 954.00 | 703 954.00 | | 703 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
ST Autres comptes | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
YT Sous‐traitance | 842 671.00 | | | 842 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 745.00 | | | 498 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 582.00 | | | 910 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |