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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 474 485.00 | 12 459 486.00 | 14 999.00 | 12 474 485.00 |
BZ Autres créances | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 575 599.00 | 12 459 486.00 | 116 113.00 | 12 575 599.00 |
CU Autres participations | 12 474 485.00 | 12 459 486.00 | 14 999.00 | 12 474 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -14 671 380.00 | -15 350 155.00 | | -14 671 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460 847.00 | 678 774.00 | | -2 460 847.00 |
DL TOTAL (I) | -17 132 227.00 | -14 671 379.00 | | -17 132 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 403 251.00 | | | 2 403 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 403 251.00 | | | 2 403 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 829 923.00 | 14 780 861.00 | | 14 829 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 11 460.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | | | 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 845 088.00 | 14 797 609.00 | | 14 845 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 113.00 | 126 230.00 | | 116 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 165.00 | 14 797 609.00 | | 10 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 46 640.00 | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 593 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 640 554.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 403 251.00 | | | 2 403 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403 251.00 | 7 218.00 | | 2 403 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402 261.00 | 633 337.00 | | -2 402 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990.00 | 752 100.00 | | 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 837.00 | 73 326.00 | | 2 461 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460 847.00 | 678 774.00 | | -2 460 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474 485.00 | | | 12 474 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 474 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 474 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474 485.00 | | | 12 474 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 403 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 403 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 403 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 829 923.00 | | 14 829 923.00 | 14 829 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 845 088.00 | 10 165.00 | 14 834 923.00 | 14 845 088.00 |