| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 210.00 | 102 445.00 | 1 765.00 | 104 210.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 784.00 | 102 678.00 | 22 105.00 | 124 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
110 Total général Actif | 183 914.00 | 102 678.00 | 81 236.00 | 183 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 236.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
222 Production stockée | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
230 Autres produits | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 419.00 | | | 202 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
252 Charges sociales | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |