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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AP Constructions | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 881.00 | 34 505.00 | 3 376.00 | 37 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 074.00 | 186 536.00 | 30 538.00 | 217 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 457.00 | 259 580.00 | 44 877.00 | 304 457.00 |
BT Marchandises | 735 822.00 | | 735 822.00 | 735 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 353.00 | 38 883.00 | 618 469.00 | 657 353.00 |
BZ Autres créances | 495 812.00 | | 495 812.00 | 495 812.00 |
CF Disponibilités | 353 419.00 | | 353 419.00 | 353 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 095.00 | 38 883.00 | 2 207 212.00 | 2 246 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 552.00 | 298 463.00 | 2 252 089.00 | 2 550 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 696 226.00 | 590 656.00 | | 696 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 295.00 | 105 570.00 | | 151 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 521.00 | 1 180 226.00 | | 1 331 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 819.00 | 353 935.00 | | 331 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 045.00 | 13 552.00 | | 54 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 511.00 | 253 841.00 | | 394 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 816.00 | 188 882.00 | | 121 816.00 |
EA Autres dettes | 18 378.00 | 18 751.00 | | 18 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 568.00 | 828 961.00 | | 920 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 089.00 | 2 009 187.00 | | 2 252 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 991.00 | 791 202.00 | | 758 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 059.00 | | 4 363.00 | 310 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 965.00 | 304 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 115.00 | 292 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 878.00 | | 1 163.00 | 300 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | 3 200.00 | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 092.00 | 14 603.00 | 9 115.00 | 254 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 524.00 | 14 603.00 | 9 115.00 | 253 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 919.00 | 14 453.00 | 6 489.00 | 30 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 919.00 | 14 453.00 | 6 489.00 | 30 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 919.00 | 14 453.00 | 6 489.00 | 30 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 453.00 | 6 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 511.00 | 394 511.00 | | 394 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 595 619.00 | 595 619.00 | | 595 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VB T. V. A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VC Groupe et associés | 441 202.00 | 441 202.00 | | 441 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 807.00 | 170 241.00 | 161 566.00 | 331 807.00 |
VI Groupe et associés | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 817.00 | 1 167 817.00 | | 1 167 817.00 |
VW T.V.A. | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 557.00 | 758 991.00 | 161 566.00 | 920 557.00 |