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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 3 945 000.00 | | 3 945 000.00 | 3 945 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 2 993.00 | 1 101.00 | 4 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 937.00 | 327 375.00 | 135 562.00 | 462 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 641.00 | 335 038.00 | 4 084 603.00 | 4 419 641.00 |
BT Marchandises | 473 702.00 | | 473 702.00 | 473 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
BZ Autres créances | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
CF Disponibilités | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 313.00 | | 774 313.00 | 774 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 954.00 | 335 038.00 | 4 858 916.00 | 5 193 954.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 502.00 | 1 064 057.00 | | 1 184 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 488.00 | 120 444.00 | | 154 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 989.00 | 1 349 502.00 | | 1 503 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 477.00 | 785 324.00 | | 883 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 710.00 | 1 905 720.00 | | 1 790 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 841.00 | 545 864.00 | | 474 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 355.00 | 163 018.00 | | 181 355.00 |
EA Autres dettes | 24 543.00 | 32 403.00 | | 24 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 926.00 | 3 432 329.00 | | 3 354 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 916.00 | 4 781 830.00 | | 4 858 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 915.00 | 32 478.00 | 12 355.00 | 314 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 241.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 332.00 | 32 237.00 | 12 355.00 | 311 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 710.00 | 1 790 710.00 | | 1 790 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 841.00 | 474 841.00 | | 474 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 355.00 | 181 355.00 | | 181 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 477.00 | 259 613.00 | 273 864.00 | 883 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 653.00 | 158 653.00 | | 158 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 873.00 | 158 653.00 | 220.00 | 158 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 926.00 | 2 731 062.00 | 273 864.00 | 3 354 926.00 |