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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 190.00 | 83 928.00 | 17 262.00 | 101 190.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | 8 666.00 | 63 834.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 9 513.00 | 4 048.00 | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 928.00 | 589 366.00 | 100 561.00 | 689 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 026.00 | 691 472.00 | 411 554.00 | 1 103 026.00 |
BT Marchandises | 324 113.00 | | 324 113.00 | 324 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 051.00 | | 199 051.00 | 199 051.00 |
BZ Autres créances | 465 031.00 | | 465 031.00 | 465 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CF Disponibilités | 433 288.00 | | 433 288.00 | 433 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 650.00 | | 2 180 650.00 | 2 180 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 676.00 | 691 472.00 | 2 592 203.00 | 3 283 676.00 |
CU Autres participations | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 074.00 | 189 751.00 | | 236 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 075.00 | 236 323.00 | | 528 075.00 |
DL TOTAL (I) | 772 399.00 | 434 324.00 | | 772 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 570.00 | 161 289.00 | | 171 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 570.00 | 161 289.00 | | 171 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 328.00 | 1 106 852.00 | | 752 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 439.00 | 306 376.00 | | 510 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 499.00 | 270 846.00 | | 240 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 969.00 | 109 065.00 | | 144 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 234.00 | 1 793 139.00 | | 1 648 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 203.00 | 2 388 752.00 | | 2 592 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 555.00 | | 230 470.00 | 872 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 390.00 | | 27 300.00 | 146 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 315.00 | | 3 172.00 | 700 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | 199 998.00 | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 102.00 | 58 370.00 | | 633 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 497.00 | 10 096.00 | | 82 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 605.00 | 48 274.00 | | 550 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 289.00 | 17 162.00 | 6 881.00 | 161 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 289.00 | 17 162.00 | 6 881.00 | 161 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 162.00 | 6 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 439.00 | 510 439.00 | | 510 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
UX Autres créances clients | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VC Groupe et associés | 112 057.00 | 112 057.00 | | 112 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 255.00 | 195 968.00 | 547 287.00 | 743 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 597.00 | | | 363 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 356.00 | 336 356.00 | | 336 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 099.00 | 733 249.00 | 25 850.00 | 759 099.00 |
VW T.V.A. | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 234.00 | 1 100 947.00 | 547 287.00 | 1 648 234.00 |