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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 646.00 | 22 363.00 | 50 283.00 | 72 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 094.00 | 359 050.00 | 38 044.00 | 397 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 308.00 | 122 801.00 | 8 506.00 | 131 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 871.00 | 1 142 049.00 | 518 821.00 | 1 660 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 992.00 | | 536 992.00 | 536 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 304.00 | | 411 304.00 | 411 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 714.00 | | 429 714.00 | 429 714.00 |
BZ Autres créances | 311 941.00 | | 311 941.00 | 311 941.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 558.00 | | 1 758 558.00 | 1 758 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 429.00 | 1 142 049.00 | 2 277 380.00 | 3 419 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 997 114.00 | 637 834.00 | 359 280.00 | 997 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
DH Report à nouveau | 193 677.00 | 201 168.00 | | 193 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 146.00 | -7 491.00 | | -90 146.00 |
DL TOTAL (I) | 316 831.00 | 406 977.00 | | 316 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 773.00 | 275 581.00 | | 100 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 092.00 | 395 934.00 | | 406 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 411.00 | 973 708.00 | | 1 025 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 394.00 | 164 230.00 | | 126 394.00 |
EA Autres dettes | 301 877.00 | 254 146.00 | | 301 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 960 549.00 | 2 082 351.00 | | 1 960 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 380.00 | 2 489 328.00 | | 2 277 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 869.00 | | 397 148.00 | 1 714 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679 306.00 | | 396 058.00 | 679 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 145.00 | 1 660 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 249.00 | 997 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 896.00 | 591 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 916.00 | | 1 090.00 | 962 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 243.00 | 282 339.00 | 87 532.00 | 947 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 009.00 | 232 075.00 | 78 249.00 | 484 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 706.00 | 1 657.00 | | 20 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 528.00 | 48 607.00 | 9 283.00 | 442 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 412.00 | 1 025 412.00 | | 1 025 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 364.00 | 734 364.00 | | 734 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 773.00 | 189 170.00 | 11 604.00 | 200 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 655.00 | 741 655.00 | | 741 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 106.00 | 806 106.00 | | 806 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 549.00 | 1 948 946.00 | 11 604.00 | 1 960 549.00 |