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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 520.00 | 25 701.00 | 43 818.00 | 69 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 110.00 | 26 346.00 | 56 763.00 | 83 110.00 |
BT Marchandises | 436 811.00 | 14 700.00 | 422 111.00 | 436 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
BZ Autres créances | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CF Disponibilités | 200 854.00 | | 200 854.00 | 200 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 975.00 | 14 700.00 | 692 275.00 | 706 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 085.00 | 41 046.00 | 749 039.00 | 790 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DH Report à nouveau | 114 333.00 | 84 404.00 | | 114 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | 36 698.00 | | 40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 229 065.00 | 195 573.00 | | 229 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 748.00 | 262 799.00 | | 271 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 694.00 | 28 658.00 | | 17 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 900.00 | 12 000.00 | | 44 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 800.00 | 68 589.00 | | 154 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 829.00 | 43 178.00 | | 30 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 974.00 | 415 226.00 | | 519 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 039.00 | 610 799.00 | | 749 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 670.00 | 415 226.00 | | 344 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 229.00 | | 51 881.00 | 31 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | | | 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 573.00 | | 51 881.00 | 28 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 900.00 | 6 447.00 | | 19 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 255.00 | 6 447.00 | | 19 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 801.00 | 154 801.00 | | 154 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 884.00 | 71 582.00 | 175 302.00 | 246 884.00 |
VI Groupe et associés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 072.00 | 299 770.00 | 175 302.00 | 475 072.00 |