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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 038.00 | | 329 038.00 | 329 038.00 |
BZ Autres créances | 2 514 735.00 | | 2 514 735.00 | 2 514 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 773.00 | | 2 843 773.00 | 2 843 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 773.00 | | 2 843 773.00 | 2 843 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 647 333.00 | 1 798 597.00 | | 2 647 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 195.00 | 848 736.00 | | -528 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 138.00 | 2 647 333.00 | | 2 119 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 112.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 575.00 | 24 792.00 | | 724 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 635.00 | 24 904.00 | | 724 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 773.00 | 2 672 237.00 | | 2 843 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 635.00 | 24 904.00 | | 724 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 412.00 | | 1 326 412.00 | 1 326 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 412.00 | | 1 326 412.00 | 1 326 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 832 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 561.00 | | | 670 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 081.00 | 1 768 508.00 | | 6 159 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 276.00 | 919 772.00 | | 6 687 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 195.00 | 848 736.00 | | -528 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670 561.00 | 670 561.00 | | 670 561.00 |
UX Autres créances clients | 329 038.00 | | | 329 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 379.00 | | | 2 514 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 773.00 | 2 843 773.00 | | 2 843 773.00 |
VW T.V.A. | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 635.00 | 724 635.00 | | 724 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 5 981.00 | | 307.00 |
ST Autres comptes | 1 026 106.00 | 847 406.00 | | 1 026 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 840.00 | 140 609.00 | | 7 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 462.00 | 643 912.00 | | 101 462.00 |
YW Taxe professionnelle | | 30 290.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | 36 271.00 | | 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 193.00 | 431 720.00 | | 111 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 947.00 | 10 142.00 | | 1 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 408.00 | 1 631 927.00 | | 1 135 408.00 |