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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 720.00 | 36 581.00 | 18 139.00 | 54 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 299.00 | 38 261.00 | 57 038.00 | 95 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
084 Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
110 Total général Actif | 109 893.00 | 38 261.00 | 71 632.00 | 109 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 909.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 47 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 186.00 | 260 360.00 | | 250 186.00 |
230 Autres produits | 5 613.00 | 16 591.00 | | 5 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 799.00 | 276 951.00 | | 255 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 027.00 | 1 675.00 | | 4 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -433.00 | 203.00 | | -433.00 |
242 Autres charges externes. | 103 088.00 | 112 016.00 | | 103 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 5 894.00 | | 4 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 395.00 | 109 346.00 | | 96 395.00 |
252 Charges sociales | 35 074.00 | 35 644.00 | | 35 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 336.00 | 9 321.00 | | 9 336.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 28.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 742.00 | 274 127.00 | | 252 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 057.00 | 2 824.00 | | 3 057.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 996.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 225.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -290.00 | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 384.00 | 1 893.00 | | 2 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -377.00 | | | -377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -377.00 | | | -377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |