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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 461.00 | 16 886.00 | 4 575.00 | 21 461.00 |
AP Constructions | 96 783.00 | 91 063.00 | 5 720.00 | 96 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 409.00 | 216 533.00 | 132 877.00 | 349 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 654.00 | 645 871.00 | 314 783.00 | 960 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 561.00 | 970 353.00 | 458 208.00 | 1 428 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
BZ Autres créances | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CF Disponibilités | 1 187 439.00 | | 1 187 439.00 | 1 187 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 445.00 | | 1 297 445.00 | 1 297 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 006.00 | 970 353.00 | 1 755 653.00 | 2 726 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 511.00 | | | 524 511.00 |
DL TOTAL (I) | 531 899.00 | | | 531 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 305.00 | | | 516 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 754.00 | | | 313 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 099.00 | | | 225 099.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 754.00 | | | 1 223 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 653.00 | | | 1 755 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 763.00 | | | 835 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 940.00 | | 3 399 940.00 | 3 399 940.00 |
FG Production vendue services | 89 539.00 | | 89 539.00 | 89 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 478.00 | | 3 489 478.00 | 3 489 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 899.00 | |
GE Autres charges | | | 630 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629 752.00 | | | 629 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 634.00 | | | 3 864 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 124.00 | | | 3 340 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 511.00 | | | 524 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 216.00 | | 84 807.00 | 1 387 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 462.00 | 1 428 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 462.00 | 1 406 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | 5 352.00 | 16 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 853.00 | | 79 455.00 | 1 370 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 134.00 | 119 681.00 | 43 462.00 | 894 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 001.00 | 885.00 | | 16 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 133.00 | 118 796.00 | 43 462.00 | 878 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 726.00 | 167 726.00 | | 167 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 558.00 | 129 558.00 | | 129 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UX Autres créances clients | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 696.00 | 127 705.00 | 387 991.00 | 515 696.00 |
VI Groupe et associés | 313 754.00 | 313 754.00 | | 313 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 541.00 | | | 477 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 391.00 | 88 137.00 | 254.00 | 88 391.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 754.00 | 835 763.00 | 387 991.00 | 1 223 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
ST Autres comptes | 411 258.00 | | | 411 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 473.00 | | | 109 473.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
YT Sous‐traitance | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 534.00 | | | 351 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 083.00 | | | 309 083.00 |
ZE Dividendes | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 412.00 | | | 663 412.00 |