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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 971.00 | 12 664.00 | 154 307.00 | 166 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 508.00 | | 222 508.00 | 222 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 479.00 | 12 664.00 | 376 815.00 | 389 479.00 |
CU Autres participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
DH Report à nouveau | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 986.00 | | | 74 986.00 |
DL TOTAL (I) | 217 801.00 | | | 217 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 815.00 | | | 376 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 852.00 | | | 158 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 971.00 | | | 166 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 307.00 | | | 154 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VI Groupe et associés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 179.00 | 110 872.00 | 23 307.00 | 134 179.00 |
VW T.V.A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 852.00 | 158 852.00 | | 158 852.00 |