| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 729.00 | 47 025.00 | 18 704.00 | 65 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 577.00 | 47 025.00 | 26 552.00 | 73 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 752.00 | 3 977.00 | 146 775.00 | 150 752.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 784 839.00 | | 784 839.00 | 784 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 929.00 | 3 977.00 | 950 952.00 | 954 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 505.00 | 51 002.00 | 977 503.00 | 1 028 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 147 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 783.00 | 764.00 | | 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 826.00 | 81 019.00 | | 211 826.00 |
DL TOTAL (I) | 473 609.00 | 261 783.00 | | 473 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 688.00 | 315 497.00 | | 342 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 041.00 | 6 466.00 | | 16 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 153.00 | 123 937.00 | | 144 153.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 704.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 894.00 | 446 604.00 | | 503 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 503.00 | 708 387.00 | | 977 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 894.00 | 446 604.00 | | 503 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 785.00 | | 10 792.00 | 62 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 937.00 | | 10 792.00 | 54 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 288.00 | 7 737.00 | | 39 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 288.00 | 7 737.00 | | 39 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VI Groupe et associés | 342 688.00 | 342 688.00 | | 342 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 778.00 | 160 930.00 | 7 848.00 | 168 778.00 |
VW T.V.A. | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 894.00 | 503 894.00 | | 503 894.00 |