| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 12.00 | 11.00 | 23.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 542.00 | 34 205.00 | 12 337.00 | 46 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 830.00 | 42 612.00 | 2 218.00 | 44 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 026.00 | 76 828.00 | 49 198.00 | 126 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 933.00 | 8 400.00 | 1 487 533.00 | 1 495 933.00 |
BZ Autres créances | 1 278 526.00 | | 1 278 526.00 | 1 278 526.00 |
CF Disponibilités | 446 001.00 | | 446 001.00 | 446 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 089.00 | 8 400.00 | 3 251 689.00 | 3 260 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 115.00 | 85 228.00 | 3 300 887.00 | 3 386 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 768 897.00 | | | 768 897.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 242 133.00 | 241 373.00 | | 242 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 980.00 | 300 760.00 | | 192 980.00 |
DL TOTAL (I) | 864 113.00 | 971 133.00 | | 864 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 796.00 | 836 386.00 | | 1 395 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 486.00 | 964 049.00 | | 1 014 486.00 |
EA Autres dettes | 26 492.00 | 36 081.00 | | 26 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 774.00 | 1 836 516.00 | | 2 436 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 887.00 | 2 807 650.00 | | 3 300 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 774.00 | 1 836 516.00 | | 2 436 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
FG Production vendue services | 9 356 557.00 | | 9 356 557.00 | 9 356 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 342.00 | | 9 361 342.00 | 9 361 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 703 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 118 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 840.00 | 419 386.00 | | 341 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 10 878.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 22 045.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 6 811.00 | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 450.00 | 11 927.00 | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 18 738.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 910.00 | 3 307.00 | | -6 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 601.00 | 85 128.00 | | 39 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 754.00 | 116 850.00 | | 57 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 709 595.00 | 10 412 057.00 | | 9 709 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 516 616.00 | 10 111 297.00 | | 9 516 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 980.00 | 300 760.00 | | 192 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 643.00 | | 1 882.00 | 129 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 126 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 91 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 989.00 | | 1 882.00 | 94 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 799.00 | 8 078.00 | 50.00 | 68 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 789.00 | 8 076.00 | 50.00 | 68 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 796.00 | 1 395 796.00 | | 1 395 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 081.00 | 363 081.00 | | 363 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 426.00 | 235 426.00 | | 235 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 852.00 | 1 485 852.00 | | 1 485 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
VC Groupe et associés | 758 817.00 | | 758 817.00 | 758 817.00 |
VP Divers | 303 713.00 | 303 713.00 | | 303 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 797.00 | 2 009 270.00 | 781 527.00 | 2 790 797.00 |
VW T.V.A. | 392 832.00 | 392 832.00 | | 392 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 774.00 | 2 436 774.00 | | 2 436 774.00 |