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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 1 267.00 | 4 051.00 | 5 318.00 |
040 Immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 344.00 | 1 267.00 | 575 077.00 | 576 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461 959.00 | | 461 959.00 | 461 959.00 |
072 Créances – Autres | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
084 Disponibilités | 276 030.00 | | 276 030.00 | 276 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 853 307.00 | | 853 307.00 | 853 307.00 |
110 Total général Actif | 1 429 651.00 | 1 267.00 | 1 428 383.00 | 1 429 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 283.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 109 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 428 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 259 723.00 | | | 1 259 723.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 254 501.00 | | | 254 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 027 119.00 | | | 1 027 119.00 |
230 Autres produits | -527.00 | | | -527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 494 042.00 | | | 2 494 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
242 Autres charges externes. | 1 872 363.00 | | | 1 872 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 380 931.00 | | | 380 931.00 |
252 Charges sociales | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 377 109.00 | | | 2 377 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 932.00 | | | 116 932.00 |
280 Produits financiers | 619.00 | | | 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 750.00 | | | 210 750.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 833.00 | | | 438 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 250.00 | | | 211 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 156 731.00 | | | 156 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |