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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 4 998.00 | 1 793.00 | 6 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 820.00 | 30 394.00 | 21 426.00 | 51 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 009.00 | 9 733.00 | 2 276.00 | 12 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 971.00 | 45 126.00 | 27 844.00 | 72 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 228.00 | 2 573.00 | 32 655.00 | 35 228.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 500.00 | 2 573.00 | 74 927.00 | 77 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 471.00 | 47 699.00 | 102 772.00 | 150 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DG Autres réserves | 4 389.00 | 8 278.00 | | 4 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170.00 | -3 889.00 | | -2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 23 676.00 | 25 846.00 | | 23 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 892.00 | 15 687.00 | | 8 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 345.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 51 974.00 | | 44 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 797.00 | 22 531.00 | | 23 797.00 |
EA Autres dettes | | 13 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 095.00 | 115 927.00 | | 79 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 772.00 | 150 947.00 | | 102 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 357.00 | | 363 357.00 | 363 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 357.00 | | 363 357.00 | 363 357.00 |
FM Production stockée | | | -3 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 1 491.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 935.00 | -1 491.00 | | 16 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 938.00 | 304 895.00 | | 415 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 108.00 | 308 784.00 | | 418 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170.00 | -3 889.00 | | -2 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505.00 | 3 613.00 | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 065.00 | 5 094.00 | 1 034.00 | 41 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 656.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 723.00 | 4 438.00 | 1 034.00 | 36 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 172.00 | 2 573.00 | 9 172.00 | 9 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 9 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 892.00 | 5 477.00 | 3 414.00 | 8 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 919.00 | 50 719.00 | 2 200.00 | 52 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 566.00 | 74 152.00 | 3 414.00 | 77 566.00 |