| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 350.00 | 27 238.00 | 165 112.00 | 192 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 350.00 | 27 238.00 | 165 112.00 | 192 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
072 Créances – Autres | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
084 Disponibilités | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 451.00 | | 310 451.00 | 310 451.00 |
110 Total général Actif | 502 801.00 | 27 238.00 | 475 563.00 | 502 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 110.00 | | | 49 110.00 |