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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 240.00 | | 1 809 240.00 | 1 809 240.00 |
BZ Autres créances | 252 628.00 | | 252 628.00 | 252 628.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 983.00 | | 252 983.00 | 252 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 223.00 | | 2 062 223.00 | 2 062 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 105.00 | 300 105.00 | | 300 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 1 724 969.00 | 1 586 602.00 | | 1 724 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 641.00 | 200 697.00 | | -4 641.00 |
DK Provisions réglementées | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 068.00 | 2 128 039.00 | | 2 061 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 549.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 5 998.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155.00 | 28 723.00 | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 223.00 | 2 156 762.00 | | 2 062 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639.00 | 204 298.00 | | 5 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280.00 | 3 601.00 | | 10 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 641.00 | 200 697.00 | | -4 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 240.00 | | | 1 809 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 240.00 | | | 1 809 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 252 628.00 | | | 252 628.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 628.00 | 252 628.00 | | 252 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |