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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 946.00 | 10 951.00 | 13 996.00 | 24 946.00 |
AH Fonds commercial | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
AP Constructions | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 625.00 | 10 821.00 | 804.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 579.00 | 111 287.00 | 220 292.00 | 331 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 578.00 | 142 229.00 | 401 349.00 | 543 578.00 |
BT Marchandises | 124 277.00 | 17 878.00 | 106 399.00 | 124 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 650.00 | 8 443.00 | 81 206.00 | 89 650.00 |
BZ Autres créances | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
CF Disponibilités | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 646.00 | 26 321.00 | 325 325.00 | 351 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 224.00 | 168 551.00 | 726 674.00 | 895 224.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 929.00 | -184 130.00 | | -257 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 970.00 | -73 800.00 | | -79 970.00 |
DL TOTAL (I) | -186 899.00 | -106 929.00 | | -186 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 709.00 | 328 251.00 | | 278 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 822.00 | 282 115.00 | | 326 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 647.00 | 8 371.00 | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 759.00 | 127 700.00 | | 157 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 636.00 | 157 061.00 | | 141 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 573.00 | 903 498.00 | | 913 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 674.00 | 796 569.00 | | 726 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 496.00 | 51 733.00 | | 90 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 3 063.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 609.00 | 48 670.00 | | 82 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 360.00 | 4 518.00 | | 13 360.00 |
6T Sur comptes clients | 10 145.00 | | 1 702.00 | 10 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 505.00 | 4 518.00 | 1 702.00 | 23 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 505.00 | 4 518.00 | 1 702.00 | 23 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 822.00 | 326 822.00 | | 326 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 759.00 | 157 759.00 | | 157 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 709.00 | 50 841.00 | 213 854.00 | 278 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 885.00 | 181 442.00 | 8 443.00 | 189 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 389.00 | 181 442.00 | 27 947.00 | 209 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 926.00 | 677 057.00 | 213 854.00 | 904 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |