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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 670.00 | 39 930.00 | 10 740.00 | 50 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166.00 | 2 402.00 | 764.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 502.00 | 42 332.00 | 21 170.00 | 63 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 686.00 | 42 332.00 | 106 354.00 | 148 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DH Report à nouveau | | -797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 090.00 | 3 058.00 | | -30 090.00 |
DL TOTAL (I) | 38 171.00 | 68 261.00 | | 38 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 5 424.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 371.00 | 42 406.00 | | 38 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 114.00 | 26 348.00 | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 183.00 | 75 170.00 | | 68 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 354.00 | 143 431.00 | | 106 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 183.00 | 75 170.00 | | 68 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
FG Production vendue services | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 284.00 | | 120 284.00 | 120 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 024.00 | 179 750.00 | | 131 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 114.00 | 176 692.00 | | 161 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 090.00 | 3 058.00 | | -30 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 762.00 | | 10 740.00 | 52 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 596.00 | | 10 740.00 | 49 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 928.00 | 404.00 | | 41 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 404.00 | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UX Autres créances clients | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 957.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 531.00 | 13 431.00 | | 19 531.00 |
ST Autres comptes | 18 608.00 | 28 016.00 | | 18 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 955.00 | 933.00 | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 489.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 398.00 | 1 446.00 | | 1 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 243.00 | 26 331.00 | | 18 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 824.00 | 4 672.00 | | 4 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 094.00 | 42 379.00 | | 39 094.00 |