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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 436.00 | 28 227.00 | 90 209.00 | 118 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 889.00 | 11 098.00 | 43 791.00 | 54 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 089.00 | 39 325.00 | 139 764.00 | 179 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BP En cours de production de services | 380 221.00 | | 380 221.00 | 380 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 199.00 | | 349 199.00 | 349 199.00 |
BZ Autres créances | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 388.00 | | 821 388.00 | 821 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 476.00 | 39 325.00 | 961 151.00 | 1 000 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 846.00 | 93 547.00 | | 125 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 859.00 | 32 299.00 | | 24 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
DL TOTAL (I) | 399 264.00 | 345 846.00 | | 399 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 679.00 | 235 520.00 | | 309 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 469.00 | 36 249.00 | | 34 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 039.00 | 88 049.00 | | 178 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 700.00 | 46 687.00 | | 39 700.00 |
EA Autres dettes | | 4 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 887.00 | 410 930.00 | | 561 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 151.00 | 756 776.00 | | 961 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 273.00 | | | 365 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 370.00 | | 134 164.00 | 64 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 446.00 | 179 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 446.00 | 173 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 795.00 | | 133 976.00 | 58 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | 188.00 | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148.00 | 18 188.00 | 11.00 | 21 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 148.00 | 18 188.00 | 11.00 | 21 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 039.00 | 178 039.00 | | 178 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 349 199.00 | 349 199.00 | | 349 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 428.00 | 64 814.00 | 196 614.00 | 261 428.00 |
VI Groupe et associés | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 202.00 | 421 202.00 | | 421 202.00 |
VW T.V.A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 887.00 | 365 273.00 | 196 614.00 | 561 887.00 |