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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 4 578.00 | 21 247.00 | 25 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 420.00 | 67 111.00 | 76 309.00 | 143 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 409.00 | 24 317.00 | 54 092.00 | 78 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 954.00 | 96 006.00 | 157 948.00 | 253 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 111.00 | | 124 111.00 | 124 111.00 |
BZ Autres créances | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 157 033.00 | | 157 033.00 | 157 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 798.00 | | 364 798.00 | 364 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 752.00 | 96 006.00 | 522 746.00 | 618 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 947.00 | 67 761.00 | | 107 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 608.00 | 40 186.00 | | 44 608.00 |
DL TOTAL (I) | 158 055.00 | 113 447.00 | | 158 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 807.00 | 55 129.00 | | 74 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | 1 576.00 | | 17 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 127 005.00 | | 68 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 352.00 | 135 262.00 | | 114 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 43 453.00 | 8 818.00 | | 43 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 141.00 | 101 869.00 | | 44 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 691.00 | 429 660.00 | | 364 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 746.00 | 543 107.00 | | 522 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 838.00 | | 76 806.00 | 241 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 690.00 | 253 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 690.00 | 221 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 514.00 | | 72 006.00 | 214 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 800.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 911.00 | 54 910.00 | 25 815.00 | 66 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 3 667.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | 51 243.00 | 25 815.00 | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 124 111.00 | 124 111.00 | | 124 111.00 |
VB T. V. A. | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 807.00 | 18 948.00 | 55 859.00 | 74 807.00 |
VI Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 560.00 | 194 260.00 | 6 300.00 | 200 560.00 |
VW T.V.A. | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 691.00 | 308 832.00 | 55 859.00 | 364 691.00 |