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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 639.00 | 31 679.00 | 960.00 | 32 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 159.00 | 32 199.00 | 960.00 | 33 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
084 Disponibilités | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
110 Total général Actif | 79 698.00 | 32 199.00 | 47 500.00 | 79 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 070.00 | 132 151.00 | | 161 070.00 |
222 Production stockée | -3 909.00 | 1 982.00 | | -3 909.00 |
230 Autres produits | 1 314.00 | 7.00 | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 474.00 | 134 140.00 | | 158 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 444.00 | 53 966.00 | | 63 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 698.00 | 1 079.00 | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 31 654.00 | 29 205.00 | | 31 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 994.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 760.00 | 36 878.00 | | 41 760.00 |
252 Charges sociales | 3 385.00 | 3 351.00 | | 3 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | 5 495.00 | | 923.00 |
262 Autres charges | 691.00 | 205.00 | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 588.00 | 131 173.00 | | 143 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 887.00 | 2 967.00 | | 14 887.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 280.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 319.00 | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 607.00 | 2 319.00 | | 12 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606.00 | | | 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 685.00 | | | 685.00 |