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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 779.00 | 86 537.00 | 9 241.00 | 95 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 832.00 | 33 235.00 | 62 596.00 | 95 832.00 |
BF Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 614.00 | 119 992.00 | 75 621.00 | 195 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 311.00 | | 389 311.00 | 389 311.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CF Disponibilités | 255 639.00 | | 255 639.00 | 255 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 127.00 | | 681 127.00 | 681 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 741.00 | 119 992.00 | 756 748.00 | 876 741.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 628.00 | | | 250 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
DL TOTAL (I) | 356 814.00 | | | 356 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 306.00 | | | 177 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 934.00 | | | 399 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 748.00 | | | 756 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 934.00 | | | 399 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 887.00 | | 43 653.00 | 197 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 783.00 | 3 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 075.00 | 42 851.00 | 195 614.00 | 3 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 851.00 | 191 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 322.00 | | 42 140.00 | 192 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | 1 512.00 | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 747.00 | 27 139.00 | 14 894.00 | 107 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 527.00 | 27 139.00 | 14 894.00 | 107 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UP Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 311.00 | 389 311.00 | | 389 311.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VI Groupe et associés | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 504.00 | 400 874.00 | 3 630.00 | 404 504.00 |
VW T.V.A. | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 934.00 | 399 934.00 | | 399 934.00 |