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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 953.00 | 27 634.00 | 6 319.00 | 33 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 442.00 | 33 279.00 | 11 163.00 | 44 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 773.00 | 64 413.00 | 20 360.00 | 84 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 757.00 | 155 549.00 | 481 209.00 | 636 757.00 |
BZ Autres créances | 230 146.00 | | 230 146.00 | 230 146.00 |
CF Disponibilités | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 713.00 | 155 549.00 | 753 164.00 | 908 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 486.00 | 219 962.00 | 773 524.00 | 993 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 495.00 | | | 296 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
DL TOTAL (I) | 405 891.00 | | | 405 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 849.00 | | | 243 849.00 |
EA Autres dettes | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 634.00 | | | 367 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 524.00 | | | 773 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 634.00 | | | 367 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 951.00 | | 1 884 951.00 | 1 884 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 951.00 | | 1 884 951.00 | 1 884 951.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 341.00 | | | 1 890 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 446.00 | | | 1 797 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 271.00 | | 3 501.00 | 81 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 894.00 | | 3 501.00 | 74 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 615.00 | 6 798.00 | | 57 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 96.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 211.00 | 6 702.00 | | 54 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 423 206.00 | | | 423 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 551.00 | | | 213 551.00 |
VB T. V. A. | 205 463.00 | | | 205 463.00 |
VI Groupe et associés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 701.00 | 653 353.00 | 216 349.00 | 869 701.00 |
VW T.V.A. | 186 793.00 | 186 793.00 | | 186 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 634.00 | 367 634.00 | | 367 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 729.00 | | | -5 729.00 |
ST Autres comptes | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
YT Sous‐traitance | 620 464.00 | | | 620 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 934.00 | | | 759 934.00 |