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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 526 148.00 | 529 098.00 | 997 050.00 | 1 526 148.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 526 198.00 | 529 098.00 | 997 100.00 | 1 526 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 072.00 | 820.00 | 17 252.00 | 18 072.00 |
072 Créances – Autres | 271 907.00 | | 271 907.00 | 271 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
084 Disponibilités | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 131.00 | 820.00 | 413 311.00 | 414 131.00 |
110 Total général Actif | 1 940 329.00 | 529 918.00 | 1 410 411.00 | 1 940 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 353 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 366 691.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 403 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 410 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
242 Autres charges externes. | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
280 Produits financiers | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 515 998.00 | | | 1 515 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 286.00 | | | 286.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 820.00 | | | 820.00 |