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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 387.00 | | 1 472 387.00 | 1 472 387.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 568.00 | 114 797.00 | 99 770.00 | 214 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 001.00 | 116 197.00 | 1 585 803.00 | 1 702 001.00 |
BT Marchandises | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 479.00 | | 203 479.00 | 203 479.00 |
BZ Autres créances | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
CF Disponibilités | 118 949.00 | | 118 949.00 | 118 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 092.00 | | 503 092.00 | 503 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 093.00 | 116 197.00 | 2 088 895.00 | 2 205 093.00 |
CU Autres participations | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 332 224.00 | 244 896.00 | | 1 332 224.00 |
DH Report à nouveau | | 998 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 836.00 | 88 855.00 | | 139 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 310.00 | 1 340 474.00 | | 1 480 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 185.00 | 119 716.00 | | 70 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 906.00 | 358 906.00 | | 348 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 906.00 | 136 955.00 | | 127 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 587.00 | 79 488.00 | | 61 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 585.00 | 695 067.00 | | 608 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 895.00 | 2 035 541.00 | | 2 088 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 726.00 | 624 882.00 | | 564 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 088.00 | | 1 960 088.00 | 1 960 088.00 |
FG Production vendue services | 216 601.00 | | 216 601.00 | 216 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 689.00 | | 2 176 689.00 | 2 176 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 526.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 960.00 | 5 603.00 | | 11 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 960.00 | 5 603.00 | | 11 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -5 603.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 453.00 | 27 739.00 | | 44 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 310.00 | 2 088 927.00 | | 2 197 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 474.00 | 2 000 072.00 | | 2 057 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 836.00 | 88 855.00 | | 139 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 001.00 | | | 1 702 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 787.00 | | | 1 473 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 068.00 | | | 223 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 270.00 | 16 526.00 | | 98 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 270.00 | 16 526.00 | | 98 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
UX Autres créances clients | 203 479.00 | 203 479.00 | | 203 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 185.00 | 26 326.00 | 43 859.00 | 70 185.00 |
VI Groupe et associés | 348 906.00 | 348 906.00 | | 348 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 278.00 | 296 278.00 | | 296 278.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 583.00 | 564 724.00 | 43 859.00 | 608 583.00 |