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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 536.00 | 7 821.00 | 3 715.00 | 11 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 536.00 | 7 821.00 | 3 715.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CF Disponibilités | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 966.00 | | 136 966.00 | 136 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 502.00 | 7 821.00 | 140 681.00 | 148 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DH Report à nouveau | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 681.00 | | | 140 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 710.00 | | 826.00 | 10 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | | 826.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 1 938.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 1 938.00 | | 5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ST Autres comptes | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
YT Sous‐traitance | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 715.00 | | | 53 715.00 |