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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AH Fonds commercial | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
AP Constructions | 63 499.00 | 11 233.00 | 52 266.00 | 63 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 339.00 | 402 358.00 | 148 981.00 | 551 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 315.00 | 87 258.00 | 49 057.00 | 136 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 836.00 | 504 136.00 | 1 085 700.00 | 1 589 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
BN En cours de production de biens | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 085.00 | | 215 085.00 | 215 085.00 |
BT Marchandises | 470 249.00 | | 470 249.00 | 470 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 093.00 | | 122 093.00 | 122 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 693.00 | 1 588.00 | 444 105.00 | 445 693.00 |
BZ Autres créances | 209 288.00 | | 209 288.00 | 209 288.00 |
CF Disponibilités | 610 236.00 | | 610 236.00 | 610 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 327.00 | 1 588.00 | 2 379 739.00 | 2 381 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 162.00 | 505 724.00 | 3 465 439.00 | 3 971 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 993.00 | 1 449 039.00 | | 1 631 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 406.00 | 582 954.00 | | 657 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 544.00 | 32 920.00 | | 17 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 943.00 | 2 075 912.00 | | 2 317 943.00 |
DP Provisions pour risques | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 847.00 | 650 726.00 | | 530 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 422 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 736.00 | 316 277.00 | | 283 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 684.00 | 68 117.00 | | 112 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 790.00 | | |
EA Autres dettes | 215 248.00 | 231 503.00 | | 215 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 750.00 | 1 724 305.00 | | 1 142 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 439.00 | 3 804 963.00 | | 3 465 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 350.00 | 1 194 735.00 | | 711 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 434.00 | | 25 044.00 | 1 572 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 643.00 | 1 589 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 643.00 | 751 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 751.00 | | 25 044.00 | 733 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 595.00 | | | 710 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 480.00 | 111 948.00 | 3 293.00 | 395 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 194.00 | 111 948.00 | 3 293.00 | 392 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | | 2 976.00 | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | | 2 976.00 | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | | 2 976.00 | 9 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 736.00 | 283 736.00 | | 283 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 483.00 | 215 483.00 | | 215 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 443 969.00 | 443 969.00 | | 443 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 847.00 | 99 447.00 | 188 456.00 | 530 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 677.00 | | | 119 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 286.00 | 778 691.00 | 10 595.00 | 789 286.00 |
VW T.V.A. | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 750.00 | 711 350.00 | 188 456.00 | 1 142 750.00 |